OTC Value
Devisen, Rohstoffe, Zinsen und börsengehandelte Kontrakte: Lernen Sie die Funktionsweise, Vertragsmerkmale und Phasen jedes Instruments kennen.
Vereinbaren Sie heute den Kurs für einen späteren Währungstausch. Vergleichen Sie den Vertragskurs mit dem Markt und verfolgen Sie Wert und P&L.
Mehr DetailsKombinieren Sie zwei gegenläufige Währungstauschgeschäfte mit unterschiedlichen Terminen. Verfolgen Sie beide Seiten und ihr gemeinsames P&L.
Mehr DetailsBewerten Sie einen Devisenterminvertrag mit Differenzausgleich in USD. Das Fixingdatum bestimmt das endgültige P&L; das Zahlungsdatum hat eine andere Funktion.
Mehr DetailsEin Call oder Put mit Ausübungsrecht am Verfallstag. Unterscheiden Sie Optionswert, Prämie und gesamtes P&L.
Mehr DetailsEin Devisen-Call oder -Put mit vorzeitigem Ausübungsrecht. Erfassen Sie teilweise oder vollständige Ausübungen und Zuteilungen und bewerten Sie die Restmenge separat.
Mehr DetailsVergleichen Sie einen vertraglichen Kauf- oder Verkaufspreis mit einer Rohstoffreferenz unter Berücksichtigung von Menge und Zahlungszeitpunkt.
Mehr DetailsVerfolgen Sie einen Rohstoffvertrag, dessen Preis bis zur Fixierung der Mengen an einen ausgewählten Future gebunden bleibt.
Mehr DetailsTauschen Sie einen Festpreis gegen den arithmetischen Durchschnitt der Rohstoffpreise eines vertraglichen Beobachtungszeitraums.
Mehr DetailsBewerten Sie die durchschnittliche Differenz zweier Rohstoffreferenzen gegenüber einer vertraglichen Basis und verfolgen Sie feststehende und offene Komponenten getrennt.
Mehr DetailsBewerten Sie einen OTC-Call oder -Put, dessen Endbetrag vom genauen Abrechnungspreis eines ausgewählten börsengehandelten Futures abhängt.
Mehr DetailsModellieren Sie einen festen Geldbetrag je Rohstoffeinheit bei erfüllter Endpreisbedingung, optional mit einer anhand von Abrechnungspreisen beobachteten Barriere.
Mehr DetailsBewerten Sie einen einzelnen OTC-Call oder -Put auf den arithmetischen Durchschnitt der Rohstoffpreise eines festgelegten Fixing-Zeitraums.
Mehr DetailsBewerten Sie eine Folge täglicher Calls oder Puts auf denselben Future, mit gleichen Tagesmengen und optionalen Barrieren auf Abrechnungspreise.
Mehr DetailsTauschen Sie feste und variable Zinsen auf einen Nominalbetrag in einer Währung. Verfolgen Sie offenen Wert, endgültige Kupons und den separaten Wert zukünftiger Vertragszahlungen.
Mehr DetailsErfassen Sie Geschäfte in einem bestimmten Future und verfolgen Sie die Nettoposition. Das P&L entsteht aus Handelshistorie und Marktpreisen in einem von OTC-Verträgen getrennten Ablauf.
Mehr DetailsVerfolgen Sie Geschäfte in einem bestimmten börsennotierten Optionskontrakt. Unterscheiden Sie Optionsmarktwert, Handels-P&L und Ausübungsereignisse mit Auswirkungen auf den zugrunde liegenden Future.
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