OTC Value
Divisas, materias primas, tipos de interés y contratos cotizados: descubra cómo funciona cada instrumento, sus características y las etapas de su ciclo de vida.
Acuerde hoy el tipo de cambio de un intercambio futuro de divisas. Compare ese tipo contractual con el mercado y siga el valor y el P&L resultantes.
Más detallesCombine dos intercambios de divisas opuestos en fechas distintas. Siga la pata próxima, la lejana y su P&L conjunto.
Más detallesValore un forward de divisas liquidado por diferencias en USD. La fecha de fixing determina el P&L final; la de liquidación tiene otra función.
Más detallesUna Call o Put cuyo derecho de ejercicio se aplica al vencimiento. Distinga el valor de la opción, su prima y el P&L total.
Más detallesUna Call o Put de divisas con ejercicio anticipado. Registre ejercicios y asignaciones parciales o completos y valore por separado la cantidad restante.
Más detallesCompare un precio contractual de compra o venta con una referencia de materia prima, considerando cantidad y fecha de pago.
Más detallesSiga un contrato de materia prima cuyo precio permanece ligado a un futuro seleccionado hasta fijar las cantidades.
Más detallesIntercambie un precio fijo por la media aritmética de los precios de una materia prima durante un período contractual.
Más detallesValore la diferencia media entre dos referencias de materias primas frente a un diferencial contractual, separando los componentes determinados y abiertos.
Más detallesValore una call o put OTC cuyo resultado final depende del precio exacto de liquidación de un futuro cotizado seleccionado.
Más detallesModele un importe fijo por unidad cuando se cumpla la condición de precio final, con una barrera opcional observada en los precios de liquidación.
Más detallesValore una única call o put OTC sobre la media aritmética de los precios observados durante un período de fijación definido.
Más detallesValore una secuencia de calls o puts diarias sobre un mismo futuro, con cantidades diarias iguales y barreras opcionales observadas en la liquidación.
Más detallesIntercambie intereses fijos y variables sobre un nominal en una sola divisa. Siga el valor abierto, cupones definitivos y valor separado de flujos contractuales futuros.
Más detallesRegistre operaciones de un futuro identificado y siga la posición neta. El P&L procede del historial y del mercado, mediante un proceso distinto al de contratos OTC.
Más detallesSiga operaciones de un contrato de opción cotizado concreto. Distinga valor cotizado, P&L de negociación y eventos de ejercicio que afectan al futuro subyacente.
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