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Over the Counter · Carteras y riesgos
De los contratos Over the Counter a los instrumentos cotizados: reúna sus posiciones, valore sus carteras y comprenda su exposición a materias primas, divisas y tipos de interés.
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Del contrato a la cartera
Condiciones de los contratos, valoración y análisis de carteras en un mismo espacio de trabajo.
Organice posiciones por cartera, contraparte y estrategia. Siga cantidades, fechas, fijaciones y eventos registrados.
Consulte el NPV, el P&L realizado y no realizado, y los datos de mercado de cada valoración.
Consulte sensibilidades y exposiciones residuales, compare la evolución de las carteras y analice las coberturas registradas.
Productos cubiertos
Una visión común de contratos de materias primas, divisas y tipos de interés, junto con coberturas cotizadas sobre materias primas.
Forwards a precio fijo e indexados a futuros, swaps sobre promedio y de base, opciones europeas y binarias sobre futuros, opciones asiáticas sobre precio medio y series de opciones diarias.
Explorar los instrumentos
Forwards y swaps de divisas, forwards no entregables (NDF) y opciones vanilla europeas y americanas.
Explorar los instrumentos
Swaps de tipos de interés: valore las patas fija y variable y consulte curvas, fijaciones y sensibilidades.
Explorar los instrumentos
Futuros y opciones sobre futuros de materias primas, con historial de operaciones, P&L y sensibilidades disponibles junto a las posiciones OTC.
Explorar los instrumentosAgricultura · Energía · Metales · Soft commodities · Ganadería · Fertilizantes · Mercados medioambientales
La cobertura depende del instrumento, las condiciones y las referencias de mercado disponibles. Las guías describen el alcance de cada producto.
Riesgos de cartera
Reúna sus posiciones y coberturas registradas, comprenda las exposiciones residuales y siga su evolución.
Consulte las griegas disponibles, el riesgo residual y las coberturas por referencia, periodo y estrategia.
Próximamente: explorar el efecto de escenarios adversos sobre el valor y las exposiciones de la cartera.
Próximamente: añadir una estimación de pérdida de la cartera para un horizonte y nivel de confianza definidos.
Para cooperativas
Valore contratos de socios a precio fijo o indexados y mantenga una visión financiera consolidada de compromisos, posiciones y coberturas.
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