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Over the Counter · Carteiras e riscos
Dos contratos Over the Counter aos instrumentos listados, reúna suas posições, avalie suas carteiras e entenda suas exposições a commodities, câmbio e juros.
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Do contrato à carteira
Condições contratuais, avaliação e análise de carteiras em um único espaço de trabalho.
Organize posições por carteira, contraparte e estratégia. Acompanhe quantidades, datas, fixações e eventos registrados.
Consulte NPV, P&L realizado e não realizado e os dados de mercado utilizados em cada avaliação.
Analise sensibilidades e exposições residuais, compare a evolução das carteiras e avalie as proteções registradas.
Produtos cobertos
Uma visão comum de contratos de commodities, câmbio e juros, junto com proteções listadas sobre commodities.
Forwards a preço fixo e indexados a futuros, swaps de média e de base, opções europeias e binárias sobre futuros, opções asiáticas de preço médio e séries de opções diárias.
Conhecer os instrumentos
Forwards e swaps cambiais, forwards sem entrega (NDF) e opções vanilla europeias e americanas.
Conhecer os instrumentos
Swaps de juros: avalie as pernas fixa e flutuante e consulte curvas, fixações e sensibilidades a juros.
Conhecer os instrumentos
Futuros e opções sobre futuros de commodities, com histórico de operações, P&L e sensibilidades disponíveis junto às posições OTC.
Conhecer os instrumentosAgricultura · Energia · Metais · Soft commodities · Pecuária · Fertilizantes · Mercados ambientais
A cobertura depende do instrumento, das condições e das referências de mercado disponíveis. Os guias detalham o escopo de cada produto.
Riscos da carteira
Reúna posições e proteções registradas, entenda as exposições residuais e acompanhe sua evolução.
Consulte gregas disponíveis, risco residual e cobertura por referência, período e estratégia.
Em breve: explorar o efeito de cenários adversos no valor e nas exposições da carteira.
Em breve: incluir uma estimativa de perda da carteira para um horizonte e nível de confiança definidos.
Para cooperativas
Avalie contratos dos cooperados a preço fixo ou indexados e mantenha uma visão financeira consolidada de compromissos, posições e proteções.
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O software em ação
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