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Du contrat au portefeuille
Conditions des contrats, valorisation et analyse des portefeuilles se retrouvent dans un même espace de travail.
Organisez les positions par portefeuille, contrepartie et stratégie. Suivez quantités, dates, fixings et événements enregistrés des contrats.
Consultez la NPV, le P&L réalisé et latent, ainsi que les données de marché utilisées pour chaque valorisation.
Lisez les sensibilités et les expositions résiduelles, comparez l’évolution des portefeuilles et analysez vos couvertures enregistrées.
Produits couverts
Une lecture commune des contrats de matières premières, de change et de taux, avec leurs couvertures cotées sur matières premières.
Forwards à prix fixe ou indexés sur Futures, swaps sur moyenne, swaps de base, options européennes et binaires sur Futures, options asiatiques sur prix moyen et strips d’options quotidiennes.
Découvrir les instruments
Forwards de change, swaps de change, forwards non livrables (NDF) et options vanilles européennes et américaines.
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Swaps de taux : valorisez les jambes fixes et variables et consultez leurs courbes, fixings et sensibilités aux taux.
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Futures et options sur Futures de matières premières, avec historique des opérations, P&L et sensibilités disponibles aux côtés des positions OTC.
Découvrir les instrumentsAgriculture · Énergie · Métaux · Soft commodities · Élevage · Engrais · Marchés environnementaux
La couverture dépend de l’instrument, des conditions du contrat et des références de marché disponibles. Les guides précisent le périmètre de chaque produit.
Risques de portefeuille
Réunissez vos positions et vos couvertures enregistrées, comprenez les expositions résiduelles et suivez leur évolution.
Consultez les grecques disponibles, le risque résiduel et la couverture par référence, période et stratégie.
À venir : explorer l’effet de scénarios de marché défavorables sur la valeur et les expositions des portefeuilles.
À venir : compléter la lecture des risques par une estimation de perte du portefeuille à un horizon et un niveau de confiance définis.
Pour les coopératives
Valorisez vos contrats adhérents à prix fixe ou indexés et gardez une vision financière consolidée de vos engagements, positions et couvertures.
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