OTC Value
Vom ersten OTC-Vertrag bis zur Portfolioüberwachung: praktische Antworten für Unternehmen, Treasury-Teams und Risikoverantwortliche.
OTCValue hilft Unternehmen, Treasury- und Risikoverantwortlichen, den Wert ihrer Finanzverträge einzuschätzen und Ergebnisse sowie Risiken ihrer Portfolios zu verfolgen.
Erfassen Sie die Vertragsbedingungen und starten Sie eine Bewertung. Anschließend sehen Sie den geschätzten Wert, verfügbare Risikokennzahlen sowie die Daten und Annahmen der Berechnung.
OTCValue liefert eine Bewertung, die Sie mit der Ihrer Bank vergleichen können. Verwenden Sie dafür dieselben Vertragsbedingungen, denselben Bewertungsstichtag und dieselbe Währung.
Marktdaten und Annahmen können von denen Ihrer Bank abweichen. Manche Berechnungen verwenden näherungsweise Marktreferenzen, sogenannte Proxys, oder interne Annahmen. Der Bewertungsbericht hilft Ihnen, die verwendeten Daten und mögliche Abweichungen nachzuvollziehen.
OTCValue unterstützt verschiedene Devisen-, Rohstoff- und Zinsverträge, darunter Termingeschäfte, Swaps und Optionen. Außerdem können Sie Geschäfte mit den verfügbaren börsengehandelten Instrumenten erfassen.
Prüfen Sie im Instrumentenkatalog, ob Ihr Vertrag unterstützt wird. Dies hängt von seinen genauen Bedingungen und den für die Bewertung benötigten Marktdaten ab.
Ja. Um Verträge zu erfassen und zu bewerten, benötigen Sie ein kostenloses Konto. Ein dauerhaft kostenloses Angebot ermöglicht den Einstieg mit begrenzten Funktionen und einem begrenzten Bewertungskontingent.
In Ihrem persönlichen Bereich können Sie die Angebote vergleichen und bei Bedarf wechseln.
Angebote vergleichen(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Nein. OTCValue berechnet Bewertungen und unterstützt Sie bei der Überwachung Ihrer Portfolios. Es erteilt keine Handelsaufträge und führt keine Zahlungen aus.
Ein berechneter Wert ist kein Kauf- oder Verkaufsangebot. Ebenso bestätigt ein als realisiert ausgewiesenes Ergebnis nicht, dass eine Zahlung erfolgt ist.
Legen Sie ein Portfolio für Ihre Verträge und Geschäfte an und fügen Sie die gewünschten Instrumente hinzu. Wählen Sie die Währung, in der die Portfoliosummen angezeigt werden sollen.
Erfassen Sie die erforderlichen Angaben je Instrument, speichern Sie es und starten Sie eine Bewertung. Die Ergebnisse zeigen den geschätzten Wert und verfügbare Risikokennzahlen.
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Sie können Rohstoffpreise aus einer Datei importieren. Verträge und Geschäfte werden derzeit direkt in der Anwendung erfasst; der Import von Positionen aus Dateien ist noch nicht verfügbar.
Wählen Sie für Preise ein unterstütztes Dateiformat, laden Sie die Datei hoch und prüfen Sie die Vorschau, bevor Sie den Import bestätigen. Die Einstellungen können Sie für weitere Dateien desselben Formats speichern.
Rohstoffpreise importieren(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Ja. Mit OTCValue können Sie innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation Portfolios gemeinsam bearbeiten.
Sie können einen gemeinsamen Arbeitsbereich einrichten, Mitarbeitende einladen und festlegen, wer Ergebnisse ansehen oder Verträge bearbeiten darf. Jede Person verwendet ein eigenes Konto. Die verfügbaren Teamfunktionen hängen von Ihrem Angebot ab.
Mein Team verwalten(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Ja. Das kostenlose Angebot enthält ein tägliches Bewertungskontingent. Sie können OTC-Verträge oder Geschäfte mit börsengehandelten Instrumenten in Ihren Portfolios erfassen und deren Wert, Gewinn und Verlust (P&L) sowie verfügbare Risikokennzahlen berechnen lassen.
Sobald das Kontingent aufgebraucht ist, werden keine neuen Bewertungsanfragen angenommen. Es wird jeden Tag erneuert. Bereits berechnete Ergebnisse bleiben einsehbar.
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Der Nettobarwert (NPV) ist der berechnete heutige Wert eines Vertrags zum gewählten Stichtag. Gewinn und Verlust (P&L) werden in einen noch veränderlichen, unrealisierten Anteil und einen realisierten Anteil aus endgültig feststehenden Beträgen aufgeteilt.
Der gesamte P&L ist die Summe aus realisiertem und unrealisiertem Ergebnis. Je nach Instrument zeigen weitere Kennzahlen wie Delta, wie empfindlich der Wert auf Änderungen von Preisen, Volatilität oder Zinsen reagiert.
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Ja. Für jede bewertete Position können Sie einen Bericht mit Einzelheiten zur Berechnung und den verwendeten Daten einsehen: Preise, Beobachtungsdaten, Parameter und gegebenenfalls Näherungen.
So können Sie das Ergebnis verstehen, Annahmen prüfen und ältere Daten oder näherungsweise Marktreferenzen erkennen. Der Berechnungszeitpunkt kann vom Zeitpunkt der verwendeten Marktdaten abweichen.
Bewertungsdetails ansehen(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Sie können Preise eingeben oder aus einer Datei importieren, beispielsweise eigene Einkaufs-, Verkaufs- oder Lieferpreise.
Geben Sie Rohstoff, Währung, Einheit und Preisstichtage an und wählen Sie diese Preisnotierung für passende Verträge aus. Im Bewertungsbericht können Sie die tatsächlich verwendeten Preise prüfen.
Meine Rohstoffpreise verwalten(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Die abschließende Berechnung verwendet die vertraglich vorgesehenen Preise oder Zinssätze zu den vereinbarten Terminen. Ein Ergebnis kann erst endgültig werden, wenn die nötigen Beobachtungen vorliegen und bestätigt sind.
Je nach Vertrag geschieht dies in mehreren Schritten oder zu einem einzigen Fälligkeitstermin. Ein geschätzter Preis ersetzt keine vertraglich verlangte exakte Beobachtung. Ein endgültiges Ergebnis bedeutet nicht, dass eine Zahlung erfolgt ist.
Wenn Ihr Angebot dies umfasst, kann OTCValue Ihre offenen Positionen bei Änderungen der Marktdaten automatisch neu bewerten, auch wenn Sie nicht angemeldet sind.
Die aktuellen Ergebnisse finden Sie in Ihren Portfolios.
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Ja. Sie können die verfügbare Bewertungshistorie Ihrer Positionen einsehen. Je nach Angebot und Zugriffsrechten helfen Berichte außerdem beim Vergleich von Stichtagen und beim Verfolgen von Veränderungen, Geschäften und anstehenden Fälligkeiten.
Wählen Sie ein Portfolio und den gewünschten Zeitraum und nutzen Sie die Exportfunktion des Berichts. Der Export enthält Ihre Auswahl und die tatsächlich verfügbare Historie.
Portfolioberichte ansehen(Anmeldung erforderlich)Link zu dieser Frage
Schreiben Sie an contact@otcvalue.com oder nutzen Sie das Kontaktformular. Der Support erfolgt auf Französisch und Englisch an Arbeitstagen in Frankreich.
Nennen Sie bei Berechnungsproblemen den Bewertungsstichtag und die angezeigte Meldung. Beschreiben Sie bei einem neuen Instrument die wesentlichen Bedingungen, damit wir Ihre Anfrage prüfen können. Es werden weder feste Antwort- oder Lösungszeiten noch eine prozentuale Verfügbarkeit garantiert. Geplante Wartungsarbeiten werden nach Möglichkeit im Voraus angekündigt.
